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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF

Contattateci

Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 5.60% -8.52% 1.17% 1.28% 5.88% 8.86%
Calendario 2019 2018 2017 2016 2015
Calendario 33.30% -23.24% 36.96% 6.19% 8.08%
12 messi rolling 05.19 - 05.20 05.18 - 05.19 05.17 - 05.18 05.16 - 05.17 05.15 - 05.16
12 messi rolling 1.17% -8.55% 12.27% 28.47% -0.30%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 01.04.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Factsheets 31.03.2020 PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0117983723
  • Dati al
  • 28.05.2020
  • Ultimo VNI
  • 223.79 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 25.43M CHF

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss contractual fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico Switzerland
  • Data di attivazione 08.10.2010

Dati della classe di quote

  • Descrizione AD CHF
  • Data di attivazione 08.10.2010
  • Tipo di dividendo DISTRIBUTION_YEARLY
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.40%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo 0.23 CHF 21.08.2019

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg USEXECA SW
  • Telekurs 11798372
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP7

Gestiore

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur