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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF

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Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique 3.81% 7.99% 1.05% -4.49% 3.40% 7.44%
12 mois glissants 05.23 - 05.24        
12 mois glissants 1.05%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Rapport annuel 30.04.2023 PDF PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF PDF
Rapport semi-annuel 31.10.2023 PDF
DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Fiche mensuelle 30.04.2024 PDF PDF PDF
Fiche mensuelle institutionnelle 30.04.2024 PDF
Fiche produit 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF
Commentaire trimestriel 31.03.2024 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0117983723
  • Données au
  • 21.05.2024
  • Dernière VNI
  • 258.40 CHF
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 19.00M CHF

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Fonds contractuel de droit suisse
  • Juridiction Suisse

Données sur le compartiment

  • Devise de référence CHF
  • Classe d'actifs Actions
  • Orientation géographique Suisse
  • Date de lancement 08.10.2010
  • Classification SFDR N/A

Données sur la classe d'actifs

  • Description A CHF
  • Date de lancement 08.10.2010
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.40%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 1.30 CHF 16.08.2023

Identifiants

  • Bloomberg USEXECA SW
  • Telekurs 11798372
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP7

Gestionnaire(s)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur