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UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF

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Accessing global growth opportunities through high-quality Swiss small- and mid-cap stocks

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity is an actively-managed Swiss contractual fund investing in a concentrated portfolio of the investment team’s high- conviction ideas in the Swiss non-large cap space. Those companies tend to have globally-exposed revenue streams, manufacture high value-added products and/or occupy specialised market segments in which they are often leaders.

Performance

UBAM (CH) - Swiss Small and Mid Cap Equity AD CHF
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -2.19% 6.60% -16.71% 10.87% 0.67% 7.55%
12 meses no ativo 03.22 - 03.23        
12 meses no ativo -16.71%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Annual report 30.04.2021 PDF PDF
KID PRIIPS 31.12.2022 PDF
Prospectus 15.09.2022 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2021 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês Francês Alemão Italiano
Factsheets 28.02.2023 PDF PDF PDF
Monthly Report 28.02.2023 PDF
Product card 31.12.2022 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 30 April
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • CH0117983723
  • Dados como
  • 22.03.2023
  • Último VLA
  • 242.11 CHF
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 20.36M CHF

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM (CH)
  • Estrutura jurídica Swiss Contractual Fund
  • Jurisdição Switzerland

Dados do subfundo

  • Moeda base CHF
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Switzerland
  • Data de início 08.10.2010
  • Classificação SFDR N/A

Partilhar dados de classe

  • Descrição A CHF
  • Data de lançamento 08.10.2010
  • Tipo de dividendo Distribution (yearly)
  • Investimento inicial mínimo 1 share
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.40%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo 1.00 CHF 19.08.2020

Identificadores

  • Bloomberg USEXECA SW
  • Telekurs 11798372
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LUP7

Gestor(es)

    Eléanor Taylor Jolidon / Bettina Baur