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Performance

UBAM - US Dollar Bond RC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 06.04.2023 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
CYChypre
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GRGrèce
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment investit son actif net majoritairement dans des obligations et d’autres titres de créances, principalement libellés en USD. Un minimum de 50 % de’ l’allocation en obligations souveraines de ce Compartiment sera investi dans des émetteurs réputés conserver les caractéristiques E/S mesurées par la recherche MSCI ESG, dont la notation ESG est égale ou supérieure à BBB pour les émetteurs des marchés développés et égale ou supérieure à BB pour ceux des marchés non développés. En l’absence de notation MSCI, une notation interne peut être attribuée par le Gestionnaire d’investissement.  

Il promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables.

En termes de caractéristiques sociales, ce Compartiment promeut, par le biais d’investissements dans des obligations souveraines, la durabilité’ de la performance économique d’un pays suivant son efficacité à répondre aux besoins fondamentaux de sa population et à réduire la pauvreté, à gérer les questions sociales et d’équité et à investir dans le capital humain et la productivité.

En termes de caractéristiques environnementales, ce Compartiment promeut, par le biais d’investissements dans des obligations souveraines, la durabilité’ de la performance économique d’un pays suivant la dotation, la gestion et l’augmentation des ressources naturelles, du risque ou de la résilience face au changement climatique et d’autres risques naturels.

Les indicateurs de durabilité utilisés pour évaluer les caractéristiques sociales et environnementales sont basés sur les scores internes environnementaux et sociaux établis à l’aide des données de fournisseurs externes.

L'indicateur utilisé pour mesurer la réalisation des caractéristiques sociales indiquera le pourcentage de pays de ce Compartiment qui se trouvent dans les 10 % inférieurs de l’univers considéré suivant le score social interne.

L'indicateur utilisé pour mesurer la réalisation des caractéristiques sociales indiquera le pourcentage de pays de ce Compartiment qui se trouvent dans les 10 % inférieurs de l’univers considéré suivant le score social interne.

L'approche ESG commence par des exclusions, conformément’ à la politique d’investissement responsable du Gestionnaire d’investissement. Cette étape est suivie de l’intégration ESG, qui vise à évaluer’ la performance environnementale et sociale des émetteurs souverains par le biais d’un modèle propriétaire et de contrôles qualitatifs. Enfin, le Gestionnaire d’investissement préfère les obligations vertes et durables, sous réserve de disponibilité, de liquidité et d’analyse de la valeur relative.

L’analyse ESG couvre au moins 80 % de l’allocation en obligations du's Compartiment.

Ce Compartiment investit au moins 51 % dans des obligations conformes aux caractéristiques environnementales et sociales promues par la stratégie.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement utilise principalement la Banque mondiale comme source de données sur la performance ESG souveraine.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU0181361048
  • Données au
  • 23.08.2023
  • Dernière VNI
  • 2'231.09 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 21.05M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique États-Unis
  • Date de lancement 12.07.1996
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description RC USD
  • Date de lancement 05.10.2006
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBMYCRC LX
  • Telekurs 1727019
  • Reuters 60089799
  • WKN A1C6PA
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACR7

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub / Mohammed Kazmi