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UBAM - US Dollar Bond RC USD

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In US-Staatsanleihen investierender Fonds mit proaktiver Diversifikation in festverzinslichen Marktsegmenten

UBAM - US Dollar Bond bietet Anlegern Zugang zum US-Staatsanleihenmarkt. Das Portfolio strebt eine attraktive Rendite durch eine optimale Allokation über verschiedene Anleihesegmente und einen Kapitalzuwachs durch Kurven- und Zinsstrategien an.

Performance

UBAM - US Dollar Bond RC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.44% -4.04% -5.00% 2.98% 0.98% 2.58%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 6.18% 5.86% -0.62% 1.23% -0.20%
12 Monate Rollende 04.20 - 04.21 04.19 - 04.20 04.18 - 04.19 04.17 - 04.18 04.16 - 04.17
12 Monate Rollende -5.00% 12.35% 2.33% -2.03% -1.89%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Italienisch Deutsch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 10.02.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Italienisch Deutsch
Factsheets 31.03.2021 PDF PDF
Monthly Report 28.02.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0181361048
  • Zahlen per
  • 12.04.2021
  • Letzter NIW
  • 2'597.95 USD
  • Fondsvermögen
  • 78.15M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt US
  • Gründungsdatum 12.07.1996
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung RC USD
  • Auflegungsdatum 05.10.2006
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMYCRC LX
  • Telekurs 1727019
  • Reuters 60089799
  • WKN A1C6PA
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACR7

Manager(s)

    Philippe Gräub