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Investment strategy

Comunicazione di marketing

Performance

UBAM - US Dollar Bond RC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD
Storico di performance

Disclaimer
Le performance passate non costituiscono una garanzia di quelle future. I dati di rendimento indicati comprendono i dividendi lordi reinvestiti e le spese correnti, ma non includono le commissioni di sottoscrizione/rimborso e le imposte a carico dell'investitore. Per i clienti privati, non sono indicati i dati sulla performance per i comparti con un record di performance inferiore a 12 mesi. Per i clienti commerciali, la performance inferiore all'anno è cumulata, la performance sopra all'anno è annualizzata. Per i comparti denominati in una valuta diversa da quella del fondo, il rendimento può essere ridotto o aumentato in base alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte dell'importo investito. Fonti des Dati: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2023 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 06.04.2023 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GRGrecia
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
CYCipro
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DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
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IEIrlanda
ILIsraele
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ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes

Sustainability-related disclosure

 

Sintesi

Il Comparto investe la maggior parte del patrimonio netto in obbligazioni e altri titoli di debito, principalmente denominati in USD. Almeno il 50% dell’allocazione del Comparto a obbligazioni sovrane sarà investito in emittenti ritenuti in possesso delle caratteristiche A/S, in base alla misurazione della ricerca MSCI ESG, che abbiano un rating ESG pari o superiore a BBB per gli emittenti dei mercati sviluppati e pari o superiore a BB per gli emittenti dei mercati non sviluppati. In mancanza di un rating di MSCI, il Gestore degli investimenti può assegnare un rating interno.  

Promuove caratteristiche ambientali e sociali, ma il suo obiettivo non è l’investimento sostenibile.

In termini di caratteristiche sociali il Comparto promuove, tramite investimenti in obbligazioni sovrane, la sostenibilità della performance economica di un paese, considerando la sua capacità di soddisfare le esigenze di base della popolazione e di ridurre la povertà, la gestione delle questioni sociali e azionarie e l’investimento in capitale umano e produttività.

In termini di caratteristiche ambientali il Comparto promuove, tramite investimenti in obbligazioni sovrane, la sostenibilità della performance economica di un paese, alla luce delle risorse naturali di cui dispone, della loro gestione e integrazione, nonché dei rischi e della resilienza al cambiamento climatico e ad altri rischi naturali.

Gli indicatori di sostenibilità utilizzati per valutare le caratteristiche sociali e ambientali si basano su punteggi ambientali e sociali interni, creati attingendo ai dati di fornitori esterni.

L’indicatore utilizzato per misurare il conseguimento delle caratteristiche sociali rivela la percentuale dei paesi del Comparto che si trovano nell’ultimo 10% dell’universo considerato nel punteggio sociale interno.

L’indicatore utilizzato per misurare il conseguimento delle caratteristiche ambientali rivela la percentuale dei paesi del Comparto che si trovano nell’ultimo 10% dell’universo considerato nel punteggio ambientale interno.

L’approccio ESG inizia con alcune esclusioni, in linea con la Politica d'investimento responsabile del Gestore degli investimenti. A questo segue l’integrazione ESG, che mira a valutare le performance ambientali e sociali degli emittenti sovrani tramite un modello proprietario e controlli qualitativi. Infine, il Gestore degli investimenti privilegia Green e Sustainability Bond in base alla disponibilità, alla liquidità e all’analisi del valore relativo.

L’analisi ESG copre almeno l’80% dell’allocazione obbligazionaria del Comparto.

Il Comparto investe almeno il 51% in obbligazioni allineate alle caratteristiche ambientali e sociali promosse dalla strategia.

I criteri vincolanti utilizzati per conseguire ciascuna delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto sono integrati nei sistemi di controllo, al fine di assicurare le verifiche pre e post‑negoziazione. La compliance è costantemente monitorata dalla funzione Rischi.

Il Gestore degli investimenti utilizza principalmente la Banca mondiale come fonte di dati sulla performance ESG dell’emittente sovrano.

A seconda della metrica utilizzata, alcuni dati possono essere stimati dai rispettivi fornitori. Sebbene il Gestore degli investimenti applichi un processo accurato per la selezione di fornitori terzi, i loro processi e la metodologia ESG proprietaria potrebbero essere imperfetti. Di conseguenza, esiste il rischio di valutazione errata di un emittente, con una conseguente individuazione inadeguata dei rischi ESG e possibili errori nella scelta di includerlo o escluderlo dal prodotto. Si prevede che questo avrà un impatto limitato sulle caratteristiche ambientali e/o sociali complessive promosse dal prodotto.

Il processo di due diligence degli investimenti garantisce che le decisioni di investimento siano in linea con gli obiettivi e la strategia d’investimento del Comparto. La valutazione dei rischi legati alla sostenibilità è integrata nel processo decisionale di investimento per garantire decisioni di investimento più informate e consapevolezza dell’esposizione al rischio. La due diligence di primo livello è condotta dal Gestore degli investimenti, mentre quella di secondo livello è svolta dalla funzione Rischi.

Non è stato designato alcun indice di riferimento allo scopo di conseguire le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Comparto.

Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative sulla Sostenibilità del fondo.

  • Codice ISIN
  • LU0181361048
  • Dati al
  • 23.08.2023
  • Ultimo VNI
  • 2'231.09 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 21.05M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico US
  • Data di attivazione 12.07.1996
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione RC USD
  • Data di attivazione 05.10.2006
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.00%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBMYCRC LX
  • Telekurs 1727019
  • Reuters 60089799
  • WKN A1C6PA
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express ACR7

Gestiore

    Philippe Gräub / Mohammed Kazmi