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Nous pouvons bénéficier de tout le potentiel offert par la dette des marchés émergents au travers de stratégies flexibles, d’une solide analyse fondamentale, et d’une gestion rigoureuse des risques.
Couvrant plus de 140 pays et représentant USD 3’400 milliards*, la dette des marchés émergents constitue un univers d'investissement vaste et diversifié. Il s’agit d’un marché en pleine maturation, avec plus de la moitié des émetteurs notés «investment-grade». Particulièrement dynamique, ce segment présente des opportunités attrayantes en termes de génération d'alpha et de diversification dans un contexte de profondes transformations géopolitiques comme la déglobalisation et la localisation des chaînes d'approvisionnement.
*Bloomberg Finance L.P.
Découvrez notre épisode de podcast
Ecoutez nos experts Thomas Christiansen et Lamine Bougueroua, qui expliquent en quoi la dette des marchés émergents offre des opportunités uniques pour générer de la performance tout en composant au mieux avec les complexités d’un contexte mondial en constante évolution.
- Un accès aux marchés à forte croissance dans le monde entier
- Une prime de rendement attractive par rapport aux marchés développés
- Des opportunités à saisir sur ce segment grâce aux différentes dynamiques de marché
Contactez-nous pour concevoir ensemble une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs.
Questions fréquentes sur la dette des marchés émergents
Vous pourrez trouver ici les réponses à vos questions sur l'investissement dans les marchés émergents. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
La dette des marchés émergents permet de combiner des rendements attractifs, une qualité de crédit qui tend à s’améliorer, ainsi que des écarts de valorisation importants. Dans un contexte mondial fragmenté, ce segment offre aux gérants actifs de multiples opportunités de générer de l'alpha grâce à une exposition sélective et à une stricte gestion des risques.
Les divergences de trajectoire économique observées parmi les pays émergents constituent une source essentielle de performance potentielle. En procédant à une analyse rigoureuse pour identifier les gagnants et éviter les perdants, les gérants actifs expérimentés sont à même d’exploiter ces dispersions dans le but d’améliorer l'alpha et d’optimiser la diversification en portefeuille.
Pour appréhender au mieux les complexités liées à la dette des marchés émergents, il faut être conscient des risques encourus. Il s'agit notamment de choisir le meilleur moment pour entrer et sortir du marché, mais aussi de se référer à des indices fragmentés, de gérer les pics de volatilité, de tenir compte des incertitudes macroéconomiques, ou encore de veiller à une liquidité adaptée.
L’UBP se distingue par une approche flexible et de conviction, s’appuyant sur une recherche fondamentale approfondie ainsi que de solides connaissances macroéconomiques. Notre équipe de spécialistes expérimentés privilégie une allocation dynamique des investissements entre dette souveraine, obligations d'entreprise, et dette locale, en se concentrant notamment sur la qualité du crédit, la liquidité, et les opportunités idiosyncratiques. Au travers d’outils propriétaires et d’une gestion rigoureuse des risques, nous visons à transformer en alpha la fragmentation et la dispersion du marché, tout en préservant le capital grâce à une diversification active et à un contrôle de la volatilité.
Si vous envisagez d'investir dans la dette des marchés émergents et souhaitez discuter des diverses opportunités avec nos experts, n'hésitez pas à nous contacter.
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Notre processus d'investissement est conçu pour naviguer au mieux dans des marchés émergents particulièrement complexes, ceux-ci étant également impactés de différente manière par les conditions financières à l’échelle mondiale. L'analyse traditionnelle seule ne permet pas d’appréhender l'ensemble des facteurs de performance au sein d’un univers d’investissement si diversifié.
Stratégies principales («core»)
Elles permettent une large exposition aux dettes souveraines et d'entreprises des marchés émergents, en devises fortes et locales, en combinant des convictions fortes et la génération de revenus avec une gestion rigoureuse des risques.
Stratégies d’exposition thématiques et dynamiques
Elles permettent une allocation flexible ainsi que l’accès à des segments de niche de la dette des marchés émergents, en ciblant les opportunités avec un portage («carry») élevé, mais aussi les opportunités post-restructuration et indépendantes de tout indice de référence, au travers d’approches dynamiques et sans contraintes spécifiques.
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27.03.2025
With inflation and interest rates pushing up rather than down and fast-changing policies and scenarios in the US, UBP’s fixed-income experts explore how investors can put together a flexible and resilient bond portfolio in an approach favouring the long term.
