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UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income UPC EUR

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Allocazione flessibile nel reddito fisso globale per tutte le condizioni di mercato con una bassa volatilità

Performance

UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income UPC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.38% -0.72% -0.62% -0.24%
12 messi rolling 11.20 - 11.21        
12 messi rolling -0.62%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 16.07.2021 PDF
Prospectus 28.06.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 30.06.2021 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Monthly Report 31.10.2021 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2021 PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes Investor Report
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU0940722803
  • Dati al
  • 29.11.2021
  • Ultimo VNI
  • 99.55 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 170.65M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 19.06.2013
  • Classificazione SFDR Article 8 - promote ESG

Dati della classe di quote

  • Descrizione UPC EUR
  • Data di attivazione 16.01.2020
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - EONIA + 1%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBVFIUE LX
  • Telekurs 21599957
  • Reuters N/A
  • WKN A2P55J
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Philippe Gräub / Bram ten Kate