1. Fonds
  2. FR0010071498
Menu

Performance

Dinvest Convictions EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.54% -4.40% -4.38% 1.48% 0.79% 0.79%
12 mois glissants 10.21 - 10.22        
12 mois glissants -4.38%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

DISCLAIMER

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

DOCUMENTATION MARKETING
Titre Actualisé Anglais
Fiche mensuelle 30.09.2022 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0010071498
  • Données au
  • 31.10.2022
  • Dernière VNI
  • 826.06 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 10.84M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 30.01.2009
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fonds de fonds alternatifs
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30.01.2009
  • Classification SFDR 6

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 30.01.2009
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR
  • Souscription Monthly
  • Rachat Monthly
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - €STR+0.085% + 5%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Gestionnaire(s)

    Kris Raecke