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Performance

Dinvest Convictions EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.53% 1.49% 2.66% 0.88% 0.71% 0.75%
Année civile 2019 2018 2017 2016 2015
Année civile 3.18% -2.59% 2.81% -1.33% 2.33%
12 mois glissants 09.19 - 10.20 09.19 - 10.20 09.18 - 09.19 09.17 - 09.18 09.16 - 09.17
12 mois glissants 2.66% 2.66% -1.11% 1.12% 2.14%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais
Factsheets 31.10.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
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ESEspagne
FIFinlande
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GBRoyaume-Uni
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ILIsraël
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0010071498
  • Données au
  • 30.10.2020
  • Dernière VNI
  • 809.71 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 11.65M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 30.01.2009
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fund of Hedge Funds
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30.01.2009

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 30.01.2009
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 125'000 EUR
  • Souscription Monthly
  • Rachat Monthly
  • Commission de gestion 0.90%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - EONIA + 5%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Gestionnaire(s)

    Kris Raecke