1. Funds
  2. FR0010071498
Menu

Performance

Dinvest Convictions EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -1.11% -3.58% -1.22% 2.36% 1.43% 0.88%
12 meses no ativo 03.21 - 04.22        
12 meses no ativo -1.22%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês
Factsheets 31.01.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • FR0010071498
  • Dados como
  • 29.04.2022
  • Último VLA
  • 833.15 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 10.94M EUR

Dados do fundo

  • Estrutura jurídica FCP
  • Jurisdição France
  • Data de lançamento 30.01.2009
  • Moeda base EUR
  • Asset class Fund of Hedge Funds
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 30.01.2009
  • Classificação SFDR Article 6 - mainstream

Partilhar dados de classe

  • Descrição EUR
  • Data de lançamento 30.01.2009
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 125'000 EUR
  • Subscrição Monthly
  • Amortização Monthly
  • Taxa de gestão 0.90%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - €STR+0.085% + 5%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Gestor(es)

    Kris Raecke