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Dinvest Convictions EUR

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Performance

Dinvest Convictions EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 30/08/2019 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
Dinvest Convictions EUR 0.29% 2.65% 2.81% -1.33% 2.33% -7.04% 7.66%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Shareholders letter 26.12.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Factsheets 31.07.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • FR0010071498
  • Zahlen per
  • 30/08/2019
  • Letzter NIW
  • 793.76 EUR
  • Fondsvermögen
  • 11.42M EUR

Fonds-Daten

  • Rechtsform FCP
  • Gerichtsbarkeit France
  • Auflegungsdatum 30/01/2009
  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fund of Hedge Funds
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/01/2009

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung EUR
  • Auflegungsdatum 30/01/2009
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 125'000 EUR
  • Zeichnung Monthly
  • Rücknahme Monthly
  • Managementgebühr 0.90%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - EONIA + 5%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBIMALT FP
  • Telekurs 1827613
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express 0LG3

Manager(s)

    Kris Raecke