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UBAM (CH) - Gold+ ID USD

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Performance

UBAM (CH) - Gold+ ID USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM (CH) - Gold+ ID USD - - 11.38% 6.50% -11.03% 1.18% -23.72%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2018 PDF
KIID 19.02.2018 PDF PDF
Prospectus 01.09.2018 PDF
Semi-annual report 31.10.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 31.08.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0117983624
  • Zahlen per
  • 13/12/2018
  • Letzter NIW
  • 89.02 USD
  • Fondsvermögen
  • 24.77M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss Contractual Fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Commodities
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 22/10/2010

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung ID USD
  • Auflegungsdatum 22/10/2010
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Letzte Dividende 0.00 USD 23/08/2017

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBGDIHU SW
  • Telekurs 11798362
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSE1

Manager(s)

    Geoffroy Gridel