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Performance

UBAM (CH) - Gold+ ID USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -0.39% 23.61% 27.43% 12.19% 10.06% 2.77%
Année civile 2019 2018 2017 2016 2015
Année civile 16.22% -2.93% 11.40% 6.50% -11.03%
12 mois glissants 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18 11.16 - 11.17 11.15 - 11.16
12 mois glissants 27.43% 17.89% -6.00% 5.51% 8.40%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 30.04.2020 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 01.10.2020 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • CH0117983624
  • Données au
  • 20.11.2020
  • Dernière VNI
  • 131.67 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 55.48M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM (CH)
  • Forme juridique Swiss contractual fund
  • Juridiction Switzerland

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Commodities
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 22.10.2010

Données sur la classe d'actifs

  • Description I USD
  • Date de lancement 22.10.2010
  • Type de dividende Distribution (yearly)
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Dernier dividende 0.00 USD 22.08.2018

Identifiants

  • Bloomberg UBGDIHU SW
  • Telekurs 11798362
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSE1

Gestionnaire(s)

    Geoffroy Gridel / Alexandre Campana