1. Fondi
  2. CH0117983624
Menu

 

Esposizione sull’oro attivamente gestita con la liquidità giornaliera

UBAM (CH) - Gold + è un fondo sull’oro a gestione attiva che si prefigge di sovraperformare la quotazione dell’oro secondo il London Gold Fixing PM (Goldlnpm Index) con un rischio simile o inferiore a quello del benchmark. Il fondo mira a beneficiare del potenziale di rialzo dell’oro limitando nel contempo la volatilità e il rischio di ribasso.

Performance

UBAM (CH) - Gold+ ID USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -1.88% 6.14% 3.59% 2.23% 6.99% 2.22%
12 messi rolling 05.22 - 05.23        
12 messi rolling 3.59%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 30.04.2022 PDF PDF
KID PRIIPS 31.12.2022 PDF
Prospectus 24.03.2023 PDF PDF
Semi-annual report 31.10.2022 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 30.11.2022 PDF
Product card 31.12.2023 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 April
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • CH0117983624
  • Dati al
  • 25.05.2023
  • Ultimo VNI
  • 131.81 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 16.14M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM (CH)
  • Struttura legale Swiss Contractual Fund
  • Giurisdizione Switzerland

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Commodities
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 22.10.2010
  • Classificazione SFDR N/A

Dati della classe di quote

  • Descrizione I USD
  • Data di attivazione 22.10.2010
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1 share
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.70%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - London Gold Bullion (PM Fixing)
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UBGDIHU SW
  • Telekurs 11798362
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express LSE1

Gestiore

    Alexandre Campana