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UBP Flex - Bell Global Large Cap Equity IC USD

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Performance

UBP Flex - Bell Global Large Cap Equity IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie -5.12% -18.46% -12.35%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch
Statuts – Articles of Association 12.12.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch
Factsheets 30.04.2022 PDF
Monthly Report 30.04.2022 PDF
Quarterly comment 31.12.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU2357427132
  • Zahlen per
  • 24.05.2022
  • Letzter NIW
  • 876.48 USD
  • Fondsvermögen
  • 40.79M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Flex
  • Rechtsform Limited Partnership
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 21.07.2021
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 21.07.2021
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 125'000 EUR or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBLCEIU LX
  • Telekurs 112252032
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

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