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UBP Flex - Bell Global Large Cap Equity IC USD

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Performance

UBP Flex - Bell Global Large Cap Equity IC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 0.82% 9.76% 7.90% -1.38%
12 meses no ativo 06.22 - 06.23        
12 meses no ativo 7.90%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês
Shareholders letter 30.09.2022 PDF
Statuts – Articles of Association 12.12.2019 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Título Atualizado Inglês
Factsheets 30.04.2023 PDF
Monthly Report 30.04.2023 PDF
Quarterly comment 31.03.2023 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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BEBélgica
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DEAlemanha
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FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
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LULuxemburgo
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PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • LU2357427132
  • Dados como
  • 01.06.2023
  • Último VLA
  • 974.55 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 45.28M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Flex
  • Estrutura jurídica Limited Partnership
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 21.07.2021
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição IC USD
  • Data de lançamento 21.07.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 125'000 EUR or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.00%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBLCEIU LX
  • Telekurs 112252032
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

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