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UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD

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Approccio rettificato per il rischio, che concentra gli investimenti sulle dinamiche e flessibili small cap americane
UBAM - Adams US Small Cap Equity è un fondo orientato al mercato azionario statunitense. Segue un approccio d’investimento sistematico e attua una ricerca fondamentale a più stadi: valutazione, analisi di mercato e analisi fondamentale delle società. Il fondo mantiene un posizionamento neutro a livello di settori e subsettori.


Punti chiave

  • Strategia adeguata a tutte le condizioni di mercato e concentrata sulle small cap statunitensi.
  • Approccio disciplinato e sistematico che combina il meglio della ricerca sistematica e fondamentale.
  • Solida costruzione di un portafoglio che mantiene una neutralità settoriale e subsettoriale, in modo da limitare i rischi non voluti.
  • Processo consolidato: il team ha dimostrato di gestire la strategia con successo per nove anni, ottenendo una outperformance su 25 di 36 trimestri nel periodo 2005-2013.
  • L’universo delle small cap è meno sfruttato, quindi offre maggiori opportunità di inefficienze di mercato agli investitori esperti, che possono fare la differenza grazie alla loro approfondita ricerca.

Le ragioni dell’investimento

Le small cap offrono un potenziale di diversificazione per i portafogli allocati in azioni statunitensi. Inoltre il Russell 2000, l’indice di mercato delle small cap, ha una minore correlazione con i principali indici. Le small cap presentano specifiche caratteristiche di rischio/rendimento che possono potenziare le performance del portafoglio nel tempo. Inoltre, rispetto alle società a maggiore capitalizzazione, sono più flessibili e capaci di adattarsi rapidamente alle loro strategie in risposta agli sviluppi sui mercati. Le piccole imprese, spesso nelle mani dei loro fondatori o di una cerchia ristretta di manager, sono gestite nell’intento di creare valore per i loro azionisti. Infine, le società di broker attingono molto meno alle small cap, il che aumenta le possibilità di inefficienza del mercato.

L’idea del fondo

UBAM - Adams US Small Cap Equity è un portafoglio diversificato costituito di azioni delle small cap, basato su un modello quantitativo combinato a una ricerca fondamentale. Il processo consiste nel sovrapporre le misure di controllo e limitare le esposizioni settoriali e subsettoriali nonché la ponderazione di ogni titolo. Il team si avvale di un modello quantitativo per restringere l’universo d’investimento mirato, poi procede a un’analisi fondamentale. Il fondo beneficia dell’effetto leva derivante dal modello utilizzato, che ha una visione dell’intero mercato, e ottiene un reale valore aggiunto grazie a un’approfondita ricerca fondamentale dei titoli da selezionare per il portafoglio.

Performance

UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 24/04/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Adams US Small Cap Equity AC USD 3.28% 17.07% -18.23% 9.54% 20.68% -1.03% N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 08.03.2019 PDF
Prospectus 04.01.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Inglese Tedesco Italiano
Factsheets 31.03.2019 PDF
Monthly Report 31.03.2019 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2019 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania Yes
Trasparenza per l'Austria Yes
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1273966553
  • Dati al
  • 24/04/2019
  • Ultimo VNI
  • 125.27 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 22.25M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Equity
  • Orientamento geografico US
  • Data di attivazione 14/10/2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione AC USD
  • Data di attivazione 14/10/2015
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 1.50%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UAUSAUC LX
  • Telekurs 29126974
  • Reuters -
  • WKN A2AEKU
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express E12S

Gestiore

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