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UBAM - SRI European Convertible Bond UHD GBP

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Sfruttare la natura asimmetrica delle obbligazioni convertibili europee all’interno di un quadro di investimenti responsabili

La duplice natura delle obbligazioni convertibili, che sono uno strumento obbligazionario con un’opzione di conversione incorporata, consente di combinare le qualità difensive dei titoli a reddito fisso con il potenziale di rialzo delle azioni. Su questa interessante caratteristica si fonda la convessità intrinseca della categoria di asset. UBAM – SRI European Convertible Bond intende fornire agli investitori un profilo asimmetrico di rischio/rendimento con le obbligazioni convertibili nel rispetto dei criteri degli investimenti socialmente responsabili (ISR).

Punti chiave

•           Due ambiti di competenza: gestione delle obbligazioni convertibili e screening degli ISR

•           Scelta dei migliori all’interno di un determinato universo selezionato secondo criteri ESG

•           Valida alternativa alle azioni ISR europee in un contesto di volatilità controllata

•           Strategia conforme ai principali Label europei

Le ragioni dell’investimento

Le obbligazioni convertibili hanno alle spalle una lunga storia di performance paragonabili a quelle delle azioni, con una volatilità di gran lunga inferiore nel lungo termine, pertanto consentono di migliorare il profilo di rischio/rendimento di un portafoglio diversificato su un ciclo di mercato completo. Con la loro parziale esposizione alle azioni, le obbligazioni convertibili hanno per tradizione evidenziato una sensibilità inferiore alle oscillazioni dei tassi d’interesse rispetto alle obbligazioni ordinarie con la stessa duration. Le prospettive per questa categoria di asset sono molto buone, poiché sempre più società ricorrono alle obbligazioni convertibili per le loro esigenze di finanziamento, fornendo salde e sempre maggiori opportunità d’investimento secondo strategie convesse.

L’idea del fondo

Con UBAM - SRI European Convertible Bond, UBP offre la possibilità di accedere alla convessità, unica nel suo genere, delle obbligazioni convertibili per coloro che intendono collocare una parte del patrimonio, mediante investimenti socialmente responsabili, su emittenti che apprezzano gli investimenti equi e sostenibili.

Il portafoglio punta a mantenere un rating medio ISR più elevato rispetto al suo indice di riferimento (Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)). Questo obiettivo è conseguito con rigorosi criteri nell’ottica ambientale, sociale e di governance (ESG), sulla base dei quali viene investito in società che si distinguono per il loro impegno nello sviluppo sostenibile. Il team Obbligazioni convertibili di UBP sviluppa i propri rating ESG, basati sull’analisi ISR fornita da MSCI ESG Research, attribuendo un peso notevole agli aspetti ambientali e di governance. La strategia è gestita secondo un approccio quantitativo, nel quale l’allocazione risponde alle caratteristiche specifiche delle obbligazioni convertibili, con l’obiettivo di ottimizzare il loro potenziale di convessità a lungo termine.

La strategia è conforme ai 3 maggiori Label europei: l’Ecolabel austriaco «Österreichisches Umweltzeichen», il francese «Label ISR» e il belga Febelfin «Towards Sustainability».

In riferimento al «Label ISR» francese, il codice di trasparenza in francese è pubblicato qui.

Austria Label.jpgFebelfin.pngFrench Label.png

Performance

UBAM - SRI European Convertible Bond UHD GBP
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance -0.02% 3.97% 3.97%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 25.05.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Monthly Report 31.10.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF
OTHER
Titolo Aggiornato Inglese Francese Tedesco Italiano
Portfolio 30.06.2020 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1273965746
  • Dati al
  • 01.12.2020
  • Ultimo VNI
  • 1'166.75 GBP
  • Patrimonio del fondo
  • 43.02M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base GBP
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 07.08.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione UHD GBP
  • Data di attivazione 27.02.2020
  • Tipo di dividendo Distribution (yearly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.70%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UCBUHGA LX
  • Telekurs 29126789
  • Reuters -
  • WKN A2P55E
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestiore

    Marc Basselier