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UBAM - SRI European Convertible Bond UC EUR

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Performance

UBAM - SRI European Convertible Bond UC EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Dati al 12/09/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - SRI European Convertible Bond UC EUR 0.19% 2.91% -9.94% 0.96% 3.52% N/A N/A
Disclaimer

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 10.01.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Francese Tedesco Inglese Italiano
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1273965407
  • Dati al
  • 12/09/2019
  • Ultimo VNI
  • 96.87 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 7.00M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Convertible Bond
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 07/08/2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione UC EUR
  • Data di attivazione 10/03/2016
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.70%
  • Commissione di performance No
  • Aliquota commissione di performance N/A
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg USRIUEC LX
  • Telekurs 29126780
  • Reuters -
  • WKN A2ADDP
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Gestiore

    Marc Basselier