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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC CHF

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Una strategia obbligazionaria globale flessibile nei segmenti del debito societario più interessanti in termini di rischio/rendimento

Sustainability-related product disclosures

Performance

UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC CHF
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.47% -3.86% -4.07% -1.36% -0.97% -0.61%
12 messi rolling 08.21 - 08.22        
12 messi rolling -4.07%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 28.03.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 28.03.2022 PDF PDF PDF PDF
Statuts – Articles of Association 04.02.2020 PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco Francese Italiano
Factsheets 31.07.2022 PDF
Monthly Report 31.07.2022 PDF
Product card 31.12.2021 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • LU1088684490
  • Dati al
  • 12.08.2022
  • Ultimo VNI
  • 95.37 CHF
  • Patrimonio del fondo
  • 42.08M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBAM
  • Struttura legale SICAV
  • Giurisdizione Luxembourg

Dati del subfondo

  • Valuta di base CHF
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 30.10.2014
  • Classificazione SFDR 8

Dati della classe di quote

  • Descrizione APHC CHF
  • Data di attivazione 30.10.2014
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.65%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - SARON Overnight Rate + 2%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UGCAPHC LX
  • Telekurs 24880065
  • Reuters N/A
  • WKN A2P50H
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FOXA

Gestiore

    Philippe Gräub / Bram ten Kate