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U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS B EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Nexthera UCITS B EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese Tedesco
Annual report 31.12.2020 PDF
Prospectus 22.11.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 07.03.2016 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia Yes
RNI Svizzera Yes
  • Codice ISIN
  • IE00BF2MLJ46
  • Dati al
  • 23.10.2019
  • Ultimo VNI
  • 66.5684 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 60.61M USD

Dati del fondo

  • Nome del fondo U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Struttura legale PLC
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Single Hedge Fund
  • Orientamento geografico Global
  • Data di attivazione 05.07.2017
  • Classificazione SFDR N/A

Dati della classe di quote

  • Descrizione B EUR
  • Data di attivazione 18.04.2018
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo None
  • Sottoscrizione Weekly
  • Riscatto Weekly
  • Commissione di gestione 1.50%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 15% - Historical HWM
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg UANEXBE ID
  • Telekurs 37083417
  • Reuters -
  • WKN A2JMWW
  • SEDOL N/A
  • Morningstar No
  • Financial Express -

Gestiore

    -