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UBAM - US Dollar Bond IHC EUR

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Un fonds investi dans les emprunts gouvernementaux en USD et qui offre la possibilité d’une diversification proactive sur l’ensemble des segments obligataires

UBAM - US Dollar Bond permet aux investisseurs d’accéder au marché des obligations gouvernementales américaines. Le portefeuille vise à générer un rendement attrayant grâce à une allocation optimale sur les différents segments obligataires, ainsi qu’une appréciation du capital au moyen de stratégies de courbe et de taux d’intérêt.

Performance

UBAM - US Dollar Bond IHC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.45% -3.32% -4.31% 2.01% -0.57%
Année civile 2020 2019 2018 2017  
Année civile 5.49% 3.70% -2.52% -0.17%
12 mois glissants 06.20 - 06.21 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18  
12 mois glissants -4.31% 7.17% 3.50% -4.41%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Annual report 31.12.2020 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Français Allemand Italien
Monthly Report 31.05.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0192063435
  • Données au
  • 16.06.2021
  • Dernière VNI
  • 96.99 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 76.65M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique US
  • Date de lancement 12.07.1996
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description IHC EUR
  • Date de lancement 10.08.2016
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.25%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UBUDIHE LX
  • Telekurs 1851405
  • Reuters N/A
  • WKN A1C6PF
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub