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U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 10/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR 0.01% 2.34% N/A N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.08.2018 PDF
KIID 20.08.2018 PDF
Prospectus 14.08.2018 PDF
Semi-annual report 31.08.2018 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Factsheets 31.10.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
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DKDänemark
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FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BDT6DM21
  • Zahlen per
  • 10/12/2018
  • Letzter NIW
  • 102.3386 EUR
  • Fondsvermögen
  • 107.93M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/04/2018

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung C EUR
  • Auflegungsdatum 30/04/2018
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Historical HWM
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UAICACE ID
  • Telekurs 40916124
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Manager(s)

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