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U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 15/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR 0.06% 0.16% N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 30.09.2018 PDF
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 20.08.2018 PDF
Prospectus 14.08.2018 PDF
Semi-annual report 31.08.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Once launched
Transparenzkriterien für Deutschland -
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Once launched
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • IE00BDT6DM21
  • Zahlen per
  • 15/10/2018
  • Letzter NIW
  • 100.1559 EUR
  • Fondsvermögen
  • 86.52M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Rechtsform PLC
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Single Hedge Fund
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/04/2018

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung C EUR
  • Auflegungsdatum 30/04/2018
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Historical HWM
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UAICACE ID
  • Telekurs 40916124
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Manager(s)

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