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U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR

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Performance

U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 17/07/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
U ACCESS (IRL) Cheyne Arbitrage UCITS C EUR 0.19% 1.12% 1.91% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 04.03.2019 PDF
Prospectus 09.04.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 05.03.2016 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Français Anglais Allemand Italien
Factsheets 30.04.2019 PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie No
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • IE00BDT6DM21
  • Données au
  • 17/07/2019
  • Dernière VNI
  • 102.9108 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 146.65M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C.
  • Forme juridique PLC
  • Juridiction Ireland

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Single Hedge Fund
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 30/04/2018

Données sur la classe d'actifs

  • Description C EUR
  • Date de lancement 30/04/2018
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.00%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 10% - Historical HWM
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UAICACE ID
  • Telekurs 40916124
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar -
  • Financial Express -

Gestionnaire(s)

    -