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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APHC EUR

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Über eine einzigartige, diversifizierte und asymmetrische Investmentlösung Chancen an den Anleihemärkten der Schwellenländer nutzen

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities investiert in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die in Hart- oder Lokalwährung begeben sind. Sie bieten attraktivere Renditen und ein höheres Ertragspotenzial als ihre Pendants aus den Industrieländern.

Performance

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APHC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 0.70% -1.80% 17.20% 0.05% 0.94% 2.90%
Kalenderjarh 2020 2019 2018 2017 2016
Kalenderjarh 4.53% 5.59% -10.14% 7.15% 5.30%
12 Monate Rollende 04.20 - 04.21 04.19 - 04.20 04.18 - 04.19 04.17 - 04.18 04.16 - 04.17
12 Monate Rollende 17.20% -12.52% -2.30% 0.63% 3.95%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2021 PDF
Prospectus 17.03.2021 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Shareholders letter 14.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Factsheets 31.03.2021 PDF PDF PDF
Monthly Report 31.03.2021 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2021 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0352160815
  • Zahlen per
  • 15.04.2021
  • Letzter NIW
  • 121.31 EUR
  • Fondsvermögen
  • 81.91M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 21.02.2006
  • Einstufung SFDR Article 6 - mainstream

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHC EUR
  • Auflegungsdatum 01.09.2009
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.83%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 15% - Hurdle 5%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBEMEAC LX
  • Telekurs 3843620
  • Reuters 68025041
  • WKN A0YAW0
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express G5L4

Manager(s)

    Fabio Fregna