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UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR

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Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.26% -1.64% -1.77% -0.92% -0.65% 1.41%
Année civile 2019 2018 2017 2016 2015
Année civile 0.21% -1.29% 0.01% 0.09% -0.40%
12 mois glissants 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17 06.15 - 06.16
12 mois glissants -1.77% -0.30% -0.68% 0.05% -0.57%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 01.04.2020 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Anglais Allemand Français Italien
Factsheets 30.04.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.04.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2020 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche No
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes
  • Code ISIN
  • LU0103636592
  • Données au
  • 03.06.2020
  • Dernière VNI
  • 156.79 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 265.78M EUR

Données sur le fonds

  • Nom du fonds UBAM
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 18.12.1990

Données sur la classe d'actifs

  • Description AD EUR
  • Date de lancement 18.11.1999
  • Type de dividende DISTRIBUTION_YEARLY
  • Investissement initial minimum None
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.20%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende 0.00 EUR 21.04.2020

Identifiants

  • Bloomberg UBMSTED LX
  • Telekurs 1013838
  • Reuters 60036116
  • WKN 933546
  • SEDOL 5870208
  • Morningstar N/A
  • Financial Express UC84

Gestionnaire(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub