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UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR

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Performance

UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Données au 14/08/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM FCP Euro High Yield Solution IC EUR -1.56% 4.39% -3.23% 7.00% 4.54% 3.99% 1.42%
Disclaimer

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Allemand Anglais Français Italien
Shareholders letter 26.12.2018 PDF PDF PDF PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titre Actualisé Allemand Anglais Français Italien
Factsheets 31.07.2019 PDF PDF
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS No
Transparence - Allemagne Yes
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0011896612
  • Données au
  • 14/08/2019
  • Dernière VNI
  • 1'191.86 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 95.36M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 26/06/2014
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 26/06/2014

Données sur la classe d'actifs

  • Description IC EUR
  • Date de lancement 26/06/2014
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 1 share
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.35%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UEHYICE FP
  • Telekurs 24730572
  • Reuters -
  • WKN A14S2V
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express KR1Z

Gestionnaire(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub