1. Anlagefonds
  2. LU1595943868
Menu
Zurück zur Fondsliste

U Access - Global Credit 2021 IHC CHF

Kontakt

Performance

U Access - Global Credit 2021 IHC CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 10/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U Access - Global Credit 2021 IHC CHF -0.45% -3.29% 1.21% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1595943868
  • Zahlen per
  • 10/12/2018
  • Letzter NIW
  • 97.88 CHF
  • Fondsvermögen
  • 66.83M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 22/05/2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHC CHF
  • Auflegungsdatum 22/05/2017
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.40%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg U21IHCC LX
  • Telekurs 36261171
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub