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U Access - Global Credit 2021 AHD CHF

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Performance

U Access - Global Credit 2021 AHD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/08/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
U Access - Global Credit 2021 AHD CHF - - 0.97% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2017 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1595942118
  • Zahlen per
  • 13/08/2018
  • Letzter NIW
  • 98.15 CHF
  • Fondsvermögen
  • 76.66M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung U Access
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 22/05/2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD CHF
  • Auflegungsdatum 22/05/2017
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Weekly
  • Rücknahme Weekly
  • Managementgebühr 0.70%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.90 CHF 30/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg U21AHCD LX
  • Telekurs 36261138
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub