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UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/08/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD -0.23% 1.5% 7.18% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Titel Aktualisiert Englisch
Factsheets 30.04.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
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FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1586965763
  • Zahlen per
  • 13/08/2018
  • Letzter NIW
  • 108.79 USD
  • Fondsvermögen
  • 31.06M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Rechtsform SICAV-SIF
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 03/05/2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 03/05/2017
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 125'000 EUR or eq
  • Zeichnung -
  • Rücknahme -
  • Managementgebühr 0.32%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBLGIUC LX
  • Telekurs 36119415
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

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