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UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD

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Performance

UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 07/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBP Dedicated Sicav-SIF - Leveraged Global High Yield IC USD -1.26% -0.85% 7.18% N/A N/A N/A N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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Titel Aktualisiert Englisch
Factsheets 31.10.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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GBVereinigtes Königreich
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IEIrland
ITItalien
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NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • LU1586965763
  • Zahlen per
  • 07/12/2018
  • Letzter NIW
  • 106.27 USD
  • Fondsvermögen
  • 29.41M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Dedicated Sicav-SIF
  • Rechtsform SICAV-SIF
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 03/05/2017

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC USD
  • Auflegungsdatum 03/05/2017
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 125'000 EUR or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.32%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBLGIUC LX
  • Telekurs 36119415
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express -

Manager(s)

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