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UBAM - Global Equity APHC EUR

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Performance

UBAM - Global Equity APHC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.99% -1.27% 11.51% 6.13% 4.39% 5.32%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016  
Kalenderjarh 29.12% -16.87% 27.62% -1.78%
12 Monate Rollende 06.19 - 06.20 06.18 - 06.19 06.17 - 06.18 06.16 - 06.17 06.15 - 06.16
12 Monate Rollende 11.51% -9.21% 18.06% 16.68% -11.12%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.04.2020 PDF
Monthly Report 30.04.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.03.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU1088696155
  • Zahlen per
  • 04.06.2020
  • Letzter NIW
  • 131.81 EUR
  • Fondsvermögen
  • 20.53M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30.01.2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung UBAM - Global Equity APHC EUR
  • Auflegungsdatum 30.01.2015
  • Art der Dividende CAPITALISATION
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - MSCI AC World Net Return
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UGEAPEC LX
  • Telekurs 24869620
  • Reuters -
  • WKN A2P243
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FRJU

Manager(s)

    Martin Moeller / Eléanor Taylor Jolidon