1. Anlagefonds
  2. LU0943512946
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHSC EUR

Kontakt

Performance

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHSC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 03/03/2016 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHSC EUR 0.8% -1.57% -2.04% 1.91% 1.42%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 17.02.2016 PDF
Prospectus 01.03.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Once launched
Transparenzkriterien für Österreich Once launched
Reporting für italienische Kunden Once launched
Schweizer RNI Once launched
  • ISIN-Code
  • LU0943512946
  • Zahlen per
  • 03/03/2016
  • Letzter NIW
  • 99.66 EUR
  • Fondsvermögen
  • 503.83M USD

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Emerging Markets
  • Gründungsdatum 30/01/2013

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IHSC EUR
  • Auflegungsdatum 28/10/2013
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 500'000 USD/EUR/CHF or eq
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.55%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UEIHSCE LX
  • Telekurs 21622213
  • Reuters -
  • WKN A113CM
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express FDVK

Manager(s)

    Denis Girault