1. Anlagefonds
  2. LU0940721318
Menu
Zurück zur Fondsliste

UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income APHD GBP

Kontakt

Performance

UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income APHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 15/11/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income APHD GBP -0.04% 1.38% -0.47% 0.94% 1.34% -2.02% 0.57%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 19.02.2019 PDF
Prospectus 01.07.2019 PDF
Semi-annual report 30.06.2019 PDF
Shareholders letter 27.06.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Monthly Report 31.10.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0940721318
  • Zahlen per
  • 15/11/2019
  • Letzter NIW
  • 96.92 GBP
  • Fondsvermögen
  • 477.47M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 19/06/2013

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung APHD GBP
  • Auflegungsdatum 19/06/2013
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.50%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 20% - British Pound Overnight Deposit Offered Rate + 1%
  • Letzte Dividende 0.99 GBP 23/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBUAPHI LX
  • Telekurs 21598895
  • Reuters -
  • WKN A1XEDZ
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express F9BN

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub