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UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR

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Eine Alternative zu Geldmarktanlagen mit optimierter Rendite, moderatem Kreditrisiko und begrenztem Zinsrisiko
UBAM - Dynamic Euro Bond vereint die Vorteile eines kurzfristigen Obligationenfonds mit einem beschränkten Verlustrisiko durch aktives Management der Portfoliostruktur. Dieser Fonds eignet sich vor allem für Investoren, die nach einer Alternative zu den sehr niedrigen Renditen von Geldmarktanlagen suchen. Da er mehrheitlich in Anleihen mit variabler Verzinsung investiert, wird er von steigenden kurzfristigen Zinsen profitieren. Er bietet ein attraktives Risiko/Ertrags-Verhältnis, besticht durch einen Track Record mit einer konsistent niedrigen Volatilität und sehr begrenzten Verlusten während der Kreditkrise von 2008 und der Euro-Staatsschuldenkrise von 2011.


Schlüsselmerkmale

  • Profitiert von steigenden kurz fristigen Zinsen dank Exposure auf Anleihen mit variabler Verzinsung
  • Renditeziel: EUR-Libor +100 Bp (nach Gebührenabzug), mit einer annualisierten Volatilität von maximal 1.5% bei extrem niedrigem Zinsniveau
  • Historische annualisierte Volatilität unter 1.0%
  • Eine Alternative zu Geldmarktanlagen: der grösste monatliche Verlust betrug 1.1% während der Kreditkrise von 2008
  • Aktives Management in Bezug auf Laufzeiten, Rating und Sektorendiversifikation
  • Zinsrisiko nahe bei null, moderates Kreditrisiko
  • Erfahrenes Investment-Team mit bedeutender Expertise der Kreditmärkte

Warum sich eine Investition lohnt

Geldmarktanlagen werfen derzeit historisch niedrige Renditen ab. Der Tagesgeldsatz für den US-Dollar siedelt sich gegenwärtig bei null an. Vor diesem Hintergrund weist UBAM – Dynamic Euro Bond ein interessantes Risiko/Ertrags-Verhältnis auf. Der Fonds setzt auf stabile Unternehmensanleihen mit beschränktem Kreditrisiko (unter 2 Jahren) und einem durchschnittlichen Rating BBB/A. Dank seinem Exposure auf Anleihen mit variabler Verzinsung wird er von steigenden kurzfristigen Zinsen profitieren.

Fondskonzept

UBAM – Dynamic Euro Bond soll bei moderatem Kreditrisiko und einem Zinsrisiko nahe bei null konsistent höhere Erträge als die Geldmarktzinsen verzeichnen. Sein jährliches Renditeziel entspricht dem Dreimonats-Libor in EUR + 100 Bp (nach Abzug der Gebühren) bei einer annualisierten Volatilität von maximal 1.5%. Der Fonds besteht aus einem Kernportfolio, das in erster Linie in kurzfristige Euro-Anleihen mit variabler Verzinsung von verschiedenen Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen investiert.

Performance

UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 13/12/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM - Dynamic Euro Bond IC EUR -0.08% -1.12% 0.17% 0.32% -0.16% 0.96% 1.15%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 19.02.2018 PDF PDF PDF PDF
Prospectus 06.10.2018 PDF
Semi-annual report 30.06.2018 PDF
Status – Articles of Association 28.08.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Factsheets 30.11.2018 PDF PDF PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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DEDeutschland
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FIFinnland
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GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0132662635
  • Zahlen per
  • 13/12/2018
  • Letzter NIW
  • 258.16 EUR
  • Fondsvermögen
  • 469.65M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 18/12/1990

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IC EUR
  • Auflegungsdatum 24/04/2002
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.15%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBMSSTI LX
  • Telekurs 1266580
  • Reuters -
  • WKN 762238
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express E0Q4

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub