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UBAM Convertibles Global AD EUR

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Performance

UBAM Convertibles Global AD EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/10/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM Convertibles Global AD EUR - - 6.23% 0.09% 4.38% 3.25% NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Factsheets 30.09.2018 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2018 PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 12.06.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 07.06.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 06.02.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011408418
  • Zahlen per
  • 18/10/2018
  • Letzter NIW
  • 1'132.30 EUR
  • Fondsvermögen
  • 573.51M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/11/2012

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD EUR
  • Auflegungsdatum 10/03/2014
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.196%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.13 EUR 25/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCADED FP
  • Telekurs 20594288
  • Reuters -
  • WKN A14QJH
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express FVMJ

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond