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UBAM Convertibles Global AHD GBP

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Performance

UBAM Convertibles Global AHD GBP
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/07/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM Convertibles Global AHD GBP 1.15% 10.85% -4.24% 7.11% 0.94% 4.70% 5.64%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Annual report 31.12.2018 PDF
KIID 11.02.2019 PDF PDF
Prospectus 01.04.2019 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 18.07.2019 PDF PDF PDF PDF
Status – Articles of Association 10.02.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Deutsch Englisch Italienisch
Monthly Report 30.06.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011355692
  • Zahlen per
  • 18/07/2019
  • Letzter NIW
  • 1'450.76 GBP
  • Fondsvermögen
  • 521.35M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung GBP
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/11/2012

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD GBP
  • Auflegungsdatum 30/01/2013
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.20%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.73 GBP 25/04/2019

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBAAHDG FP
  • Telekurs 20044926
  • Reuters -
  • WKN A113DF
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express IAYY

Manager(s)

    Marc Basselier