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UBAM Convertibles Europe AHD USD

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Performance

UBAM Convertibles Europe AHD USD
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 20/09/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM Convertibles Europe AHD USD - - 1.07% -2.29% 2.39% 0.67% 14.12%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Monthly Report 30.09.2017 PDF
Product card 01.01.2017 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2017 PDF PDF PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Deutsch Französisch Italienisch
Annual report 29.12.2017 PDF
KIID 12.06.2018 PDF
Prospectus 01.02.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 07.06.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 06.02.2018 PDF PDF PDF PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011168855
  • Zahlen per
  • 20/09/2018
  • Letzter NIW
  • 1'652.10 USD
  • Fondsvermögen
  • 61.33M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM Convertibles
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit France

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 07/06/1999

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AHD USD
  • Auflegungsdatum 05/10/2012
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 0.001 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.80%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 USD 25/04/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCEAHD FP
  • Telekurs 14625553
  • Reuters -
  • WKN A1T6M9
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express GV1U

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond