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UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF

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Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 20181018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF - - 0.41% 1.53% -0.75% NA NA
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2018 PDF
KIID 19.02.2018 PDF PDF
Prospectus 01.09.2018 PDF
Semi-annual report 31.10.2017 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Factsheets 30.09.2018 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 30.09.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 31.12.2017 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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BEBelgien
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DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
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Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0271453414
  • Zahlen per
  • 20181018
  • Letzter NIW
  • 99.03 CHF
  • Fondsvermögen
  • 417.66M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss Contractual Fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/06/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD CHF
  • Auflegungsdatum 09/07/2015
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.40%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 CHF 23/08/2017

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBHGCIA SW
  • Telekurs 27145341
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar NA
  • Financial Express FVOB

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub