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UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF

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Performance

UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 18/11/2019 MTD YTD 2018 2017 2016 2015 2014
UBAM (CH) - High Grade CHF Income AD CHF -0.13% 3.24% -1.77% 0.41% 1.53% -0.75% N/A
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Annual report 30.04.2019 PDF
KIID 15.02.2019 PDF PDF
Prospectus 01.11.2019 PDF
Semi-annual report 31.10.2018 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Französisch Englisch Deutsch Italienisch
Factsheets 31.10.2019 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.10.2019 PDF
Product card 31.12.2019 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.09.2019 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
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ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 30 April
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • CH0271453414
  • Zahlen per
  • 18/11/2019
  • Letzter NIW
  • 102.73 CHF
  • Fondsvermögen
  • 428.76M CHF

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM (CH)
  • Rechtsform Swiss Contractual Fund
  • Gerichtsbarkeit Switzerland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung CHF
  • Anlageklasse Fixed Income
  • Geografischer Schwerpunkt Global
  • Gründungsdatum 30/06/2015

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AD CHF
  • Auflegungsdatum 09/07/2015
  • Art der Dividende Distribution (yearly)
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.40%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende 0.00 CHF 22/08/2018

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBHGCIA SW
  • Telekurs 27145341
  • Reuters -
  • WKN -
  • SEDOL -
  • Morningstar N/A
  • Financial Express FVOB

Manager(s)

    Christel Rendu de Lint / Philippe Graub