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UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR

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Konvexität von Wandelanleihen nutzen und nachhaltig investieren
Union Bancaire Privée, UBP SA, anerkannte Spezialistin in der Verwaltung von Wandelanleihen geht eine Partnerschaft mit La Banque Postale Asset Management ein, eine auf die Vermögensverwaltung nach SRI-Kriterien spezialisierte Gesellschaft, um ein sozial verantwortungsbewusstes Portfolio in europäischen Wandelanleihen zu erstellen. Diese einzigartige Zusammenarbeit bietet eine echte Alternative zu Aktien von europäischen Gesellschaften mit sozial verantwortlicher Geschäftsführung.


Schlüsselmerkmale

  • Die Partnerschaft mit La Banque Postale Asset Management ermöglicht die Zusammenlegung der Spezialgebiete beider Unternehmen (Wandelanleihen und Verwaltung nach SRI-Kriterien).
  • Zwei stabile Teams mit über zehn Jahren Leistungsausweis
  • «Best-in-Class»-Ansatz nach sozial verantwortlichen Kriterien
  • Eine vorsichtige Verwaltung des Kreditrisikos – die Kreditanalyse ist der Angelpunkt in unserem Investmentprozess; die Gewichtung der einzelnen Titel wird durch das jeweilige Kreditrating bestimmt.
  • Eine nachhaltige Alternative zu Aktien von europäischen Gesellschaften mit sozial verantwortlicher Geschäftsführung

Warum sich eine Investition lohnt

Wandelanleihen zeichnen sich durch eine aktienähnliche langfristige Performance aus, weisen aber eine wesentlich niedrigere Volatilität als Aktien auf. Damit können sie das Risiko/Ertragsprofil eines diversifizierten Portfolios verbessern.
Da sie teilweise mit der Aktienentwicklung gleichziehen, haben Wandelanleihen bei gleicher Laufzeit eine niedrigere Duration als normale Anleihen und reagieren daher weniger empfindlich auf künftige Zinsanstiege.
Mit ihrer Partnerschaft mit La Banque Postale Asset Management gibt die UBP den Anlegern, die einen Teil ihres Vermögens nach nachhaltigen und sozial engagierten Kriterien investieren möchten, Zugang zu renditekräftigen Investitionen.

Fondskonzept

Convertibles Europe Responsable zielt darauf ab, das asymmetrische Renditeprofi l europäischer Wandelanleihen zu nutzen. Dabei liegt das Aktienmarktexposure zwischen 10% und 60% und wird nach einem aktiven Ansatz gemanagt, womit der Fonds auf lange Sicht bei signifi kant niedrigerer Volatilität aktienähnliche Renditen verzeichnen dürfte.
Der Fonds bietet ein Portfolio mit einem durchschnittlich besseren SRI-Rating als der Referenzindex auf der Grundlage der von La Banque Postale Asset Management erarbeiteten Bewertungsmatrix.

Performance

UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Zahlen per 20/09/2018 MTD YTD 2017 2016 2015 2014 2013
UBAM Convertibles Europe SRI AC EUR -0.03% -3.15% 1.44% -0.54% 3.68% 1.44% 13.67%
Disclaimer

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Factsheets 31.08.2018 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.08.2018 PDF
Product card 01.01.2018 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2018 PDF
LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Annual report 31.12.2017 PDF
KIID 12.06.2018 PDF
Prospectus 01.06.2018 PDF
Semi-annual report 29.06.2018 PDF
Shareholders letter 07.06.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 06.02.2018 PDF PDF PDF PDF
Shareholders letter 29.09.2017 PDF PDF PDF PDF
OTHER
Titel Aktualisiert Deutsch Englisch Französisch Italienisch
Portfolio 29.03.2018 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Bei der Börsenaufsichtsbehörde MAS in Singapur eingetragene Teilfonds können "sachkundigen" Anlegern angeboten werden. Diese werden von der MAS als Anleger definiert, die (i) mindestens SGD 200'000 in den Fonds investiert haben oder (ii) über einen Jahreslohn von SGD 300'000 oder (iii) über ein Nettovermögen von mindestens SGD 2'000'000 verfügen.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland Yes
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • FR0011315787
  • Zahlen per
  • 20/09/2018
  • Letzter NIW
  • 1'223.36 EUR
  • Fondsvermögen
  • 287.21M EUR

Fonds-Daten

  • Rechtsform FCP
  • Gerichtsbarkeit France
  • Auflegungsdatum 28/09/2012
  • Referenzwährung EUR
  • Anlageklasse Convertible Bond
  • Geografischer Schwerpunkt Europe
  • Gründungsdatum 28/09/2012

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung AC EUR
  • Auflegungsdatum 28/09/2012
  • Art der Dividende Capitalisation
  • Mindestanlage 1 share
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 1.00%
  • Performancegebühr No
  • Performancegebührensatz N/A
  • Letzte Dividende NA

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBCOEUR FP
  • Telekurs 19615042
  • Reuters -
  • WKN A1T6QY
  • SEDOL -
  • Morningstar Yes
  • Financial Express F3QF

Manager(s)

    Jean-Edouard Reymond