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UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)

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Performance

UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 0.95% 0.95% 6.13% 6.24% 6.03%
12 meses no ativo 12.22 - 03.24        
12 meses no ativo 6.13%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • IE00BLD4QG31
  • Dados como
  • 28.03.2024
  • Último VLA
  • 119.9200 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 239.50M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Private Debt ICAV
  • Estrutura jurídica ICAV
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Private Debt
  • Viés geográfico N/A
  • Data de início 13.11.2020
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição USD (Institutional)
  • Data de lançamento 16.02.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (quarterly)
  • Investimento inicial mínimo 10'000'000 USD
  • Subscrição N/A
  • Amortização N/A
  • Taxa de gestão 1.25%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 58933841
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Colin Greene