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UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)

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Performance

UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico 1.53% 1.53% 6.45% 6.72%
12 meses no ativo 03.22 - 03.23        
12 meses no ativo 6.45%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • IE00BLD4QG31
  • Dados como
  • 31.03.2023
  • Último VLA
  • 114.7279 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 261.20M EUR

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBP Private Debt ICAV
  • Estrutura jurídica ICAV
  • Jurisdição Ireland

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Private Debt
  • Viés geográfico N/A
  • Data de início 13.11.2020
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição USD (Institutional)
  • Data de lançamento 16.02.2021
  • Tipo de dividendo Distribution (quarterly)
  • Investimento inicial mínimo 10'000'000 USD
  • Subscrição N/A
  • Amortização N/A
  • Taxa de gestão 1.25%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 58933841
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Colin Greene