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UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)

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Performance

UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 1.53% 1.53% 6.45% 6.72%
12 messi rolling 03.22 - 03.23        
12 messi rolling 6.45%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titolo Aggiornato Inglese
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
IEIrlanda
ILIsraele
ISIslanda
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ZASudafrica

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 31 December
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • IE00BLD4QG31
  • Dati al
  • 31.03.2023
  • Ultimo VNI
  • 114.7279 USD
  • Patrimonio del fondo
  • 261.20M EUR

Dati del fondo

  • Nome del fondo UBP Private Debt ICAV
  • Struttura legale ICAV
  • Giurisdizione Ireland

Dati del subfondo

  • Valuta di base USD
  • Classe di asset Private Debt
  • Orientamento geografico N/A
  • Data di attivazione 13.11.2020
  • Classificazione SFDR 6

Dati della classe di quote

  • Descrizione USD (Institutional)
  • Data di attivazione 16.02.2021
  • Tipo di dividendo Distribution (quarterly)
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 10'000'000 USD
  • Sottoscrizione N/A
  • Riscatto N/A
  • Commissione di gestione 1.25%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 10% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 58933841
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Colin Greene