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UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)

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Performance

UBP Private Debt Fund III USD (Institutional)
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 1.53% 1.53% 6.45% 6.72%
12 Monate Rollende 03.22 - 03.23        
12 Monate Rollende 6.45%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

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LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch
Prospectus 30.11.2022 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
IEIrland
ILIsrael
ISIsland
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ZASüdafrika

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS No
Transparenzkriterien für Deutschland No
Transparenzkriterien für Österreich No
Reporting für italienische Kunden No
Schweizer RNI No
  • ISIN-Code
  • IE00BLD4QG31
  • Zahlen per
  • 31.03.2023
  • Letzter NIW
  • 114.7279 USD
  • Fondsvermögen
  • 261.20M EUR

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBP Private Debt ICAV
  • Rechtsform ICAV
  • Gerichtsbarkeit Ireland

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung USD
  • Anlageklasse Private Debt
  • Geografischer Schwerpunkt N/A
  • Gründungsdatum 13.11.2020
  • Einstufung SFDR 6

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung USD (Institutional)
  • Auflegungsdatum 16.02.2021
  • Art der Dividende Distribution (quarterly)
  • Mindestanlage 10'000'000 USD
  • Zeichnung N/A
  • Rücknahme N/A
  • Managementgebühr 1.25%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - Hurdle Internal Rate of Return (IRR) 5%
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 58933841
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Manager(s)

    Colin Greene