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Performance

Global Obligations M EUR
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -1.36% -3.65% -3.57% -0.37% -0.19%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -3.57%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

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Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 30 September
UK Reporting Fund Status No
Transparência alemã No
Transparência austríaca No
Reporting italiano No
Rede nacional interbancária da Suíça No
  • Código ISIN
  • FR0012817583
  • Dados como
  • 20.05.2022
  • Último VLA
  • 943.12 EUR
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 70.63M EUR

Dados do fundo

  • Estrutura jurídica FCP
  • Jurisdição France
  • Data de lançamento 14.09.2015
  • Moeda base EUR
  • Asset class Fixed Income
  • Viés geográfico Europe
  • Data de início 14.09.2015
  • Classificação SFDR Article 6 - mainstream

Partilhar dados de classe

  • Descrição EUR
  • Data de lançamento 14.09.2015
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 1'000'000 EUR (except Aviva)
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.50%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 20% - €STR+0.085% + 2%
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 28940227
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Philippe Gräub