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Performance

Global Obligations M EUR
VNI - Valore Netto d'Inventario
Data
Fonti des Dati : UBP SA
Storico di performance MTD YTD 1 anno 3 anni 5 anni Lancio
Storico di performance 0.74% 1.28% 1.47% 0.58% 0.76%
Calendario 2019 2018      
Calendario 2.64% -2.17%
12 messi rolling 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18    
12 messi rolling 1.47% 2.41% -2.08%
Disclaimer

La performance inferiore all'anno è cumulata. La performance sopra all'anno è annualizzata.

Le performance passate non sono indicative ai fini dei risultati presenti e/o futuri. I prezzi e la disponibilità possono subire modifiche senza preavviso. Il valore degli investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori non hanno alcuna garanzia di recuperare il capitale iniziale. Anche le variazioni dei tassi di cambio possono far fluttuare il valore degli investimenti.

Library

Registration

ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan
ATAustria
BEBelgio
CHSvizzera
DEGermania
DKDanimarca
ESSpagna
FIFinlandia
FRFrancia
GBRegno Unito
GIGibilterra
IEIrlanda
ILIsraele
ITItalia
KRCorea del Sud
LULussemburgo
NLPaesi Bassi
NONorvegia
PTPortogallo
SESvezia
SGSingapore
TWTaiwan

Italia: le classi I sono notificate soltanto alla CONSOB (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari).

Singapore: I comparti registrati presso la MAS (Monetary Authority of Singapore) possono solo essere offerti agli «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fine dell'anno fiscale 30 September
UKRFS No
Trasparenza per la Germania No
Trasparenza per l'Austria No
Reporting per l'Italia No
RNI Svizzera No
  • Codice ISIN
  • FR0012817583
  • Dati al
  • 25.11.2020
  • Ultimo VNI
  • 976.15 EUR
  • Patrimonio del fondo
  • 77.10M EUR

Dati del fondo

  • Struttura legale FCP
  • Giurisdizione France
  • Data di attivazione 14.09.2015
  • Valuta di base EUR
  • Classe di asset Fixed Income
  • Orientamento geografico Europe
  • Data di attivazione 14.09.2015

Dati della classe di quote

  • Descrizione EUR
  • Data di attivazione 14.09.2015
  • Tipo di dividendo Capitalisation
  • Partecipazione minima iniziale en Investimento minimo 1'000'000 EUR (except Aviva)
  • Sottoscrizione Daily
  • Riscatto Daily
  • Commissione di gestione 0.50%
  • Commissione di performance Yes
  • Aliquota commissione di performance 20% - Eonia + 2%
  • Ultimo dividendo N/A

Identificatori en Riferimenti del fondo

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 28940227
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestiore

    Philippe Graub