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Performance

Global Obligations M EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique 0.72% 1.26% 1.48% 0.58% 0.76%
Année civile 2019 2018      
Année civile 2.64% -2.17%
12 mois glissants 11.19 - 11.20 11.18 - 11.19 11.17 - 11.18    
12 mois glissants 1.48% 2.39% -2.08%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

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LEGAL DOCUMENT
Titre Actualisé Français
Shareholders letter 27.11.2019 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
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GBRoyaume-Uni
GIGibraltar
IEIrlande
ILIsraël
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KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 September
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0012817583
  • Données au
  • 24.11.2020
  • Dernière VNI
  • 976.01 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 77.16M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 14.09.2015
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Fixed Income
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 14.09.2015

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 14.09.2015
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 1'000'000 EUR (except Aviva)
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - Eonia + 2%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 28940227
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Philippe Graub