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Performance

Global Obligations M EUR
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans Depuis lancement
Performance historique -1.25% -3.54% -3.42% -0.36% -0.17%
12 mois glissants 05.21 - 05.22        
12 mois glissants -3.42%
Disclaimer

Les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que les performances supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles).

Les performances passées ne constituent pas une indication des résultats présents et/ou futurs. Les prix et la disponibilité peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable. La valeur des investissements peut subir des fluctuations et les investisseurs n’ont aucune garantie de pouvoir récupérer leur mise initiale. Les variations des taux de change peuvent également faire fluctuer la valeur des investissements.

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Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 30 September
UKRFS No
Transparence - Allemagne No
Transparence - Autriche No
Reporting Italie No
RNI Suisse No
  • Code ISIN
  • FR0012817583
  • Données au
  • 19.05.2022
  • Dernière VNI
  • 944.18 EUR
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 70.71M EUR

Données sur le fonds

  • Forme juridique FCP
  • Juridiction France
  • Date de lancement 14.09.2015
  • Devise de référence EUR
  • Classe d'actifs Obligations
  • Orientation géographique Europe
  • Date de lancement 14.09.2015
  • Classification SFDR Article 6 - mainstream

Données sur la classe d'actifs

  • Description EUR
  • Date de lancement 14.09.2015
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 1'000'000 EUR (except Aviva)
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 0.50%
  • Commission de performance Yes
  • Taux de commission de performance 20% - €STR+0.085% + 2%
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg N/A
  • Telekurs 28940227
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Philippe Gräub