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U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC USD

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico do mês à data do ano à data 1 ano 3 anos 5 anos Desde o lançamento
Desempenho histórico -2.89% -13.71% -9.32% -6.20%
12 meses no ativo 05.21 - 05.22        
12 meses no ativo -9.32%
Disclaimer

O desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado.

Past performance is not indicative of present and/or future results. Price and availability are subject to change without notice. The value of investments may go up or down and investors may not get back the amount invested. Changes in foreign exchange rates may also cause the value of investments to fluctuate.

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2021 PDF
KIID 11.02.2022 PDF
Prospectus 25.02.2022 PDF
Semi-annual report 30.06.2021 PDF
Shareholders letter 05.11.2021 PDF
Statuts – Articles of Association 08.08.2017 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2262130581
  • Dados como
  • 23.05.2022
  • Último VLA
  • 92.59 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 31.63M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ASSET ALLOCATION
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Asset Allocation
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 09.03.2021
  • Classificação SFDR Article 8 - promote ESG

Partilhar dados de classe

  • Descrição AC USD
  • Data de lançamento 09.03.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000 USD or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 1.25%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UACSACU LX
  • Telekurs 58474421
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Jason Ulrich / Jörg Lehman