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U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC USD

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC USD
VNI - Valeur Nette d'Inventaire
Date
Source des données : UBP SA
Performance historique MTD YTD 1 an 3 ans 5 ans ITD
Performance historique -2.00% -0.07% 4.58% -1.65% -1.01%
12 mois glissants 04.23 - 04.24        
12 mois glissants 4.58%

Disclaimer
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. Les performances présentées intègrent les dividendes bruts réinvestis et les frais courants, mais n’incluent pas les frais de souscriptions/rachats et taxes à charge de l’investisseur. Pour les clients privés, les données de performance des fonds dont l'historique est inférieur à 12 mois, ne sont pas publiés. Pour les clients professionnels, les données de performance inférieures à une année sont publiées cumulées, alors que celles supérieures à une année sont publiées annualisées (actuarielles). Pour les compartiments libellés dans une devise autre que celle du fond, le rendement peut se voir réduit ou augmenté en fonction des fluctuations des taux de change. D’une manière générale, la valeur des investissements peut augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer tout ou partie du montant investi. Source des données: UBP SA

Library

DOCUMENTATION LÉGALE
Titre Actualisé Anglais Allemand
Rapport annuel 31.12.2022 PDF
KID PRIIPS 08.03.2024 PDF
Prospectus 11.10.2023 PDF
Rapport semi-annuel 30.06.2023 PDF
Statuts 11.02.2021 PDF

Registration

ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
GBRoyaume-Uni
IEIrlande
ILIsraël
ISIslande
ITItalie
KRCorée du Sud
LULuxembourg
NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud
ATAutriche
BEBelgique
CHSuisse
DEAllemagne
DKDanemark
ESEspagne
FIFinlande
FRFrance
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IEIrlande
ILIsraël
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KRCorée du Sud
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NLPays-Bas
NONorvège
PTPortugal
SESuède
SGSingapour
TWTaiwan
ZAAfrique du Sud

Italie: Les classes I sont uniquement notifiées à la CONSOB (autorité de régulation des marchés financiers).

Singapour:  Les compartiments enregistrés auprès de la Monetary Authority of Singapore (MAS) (autorité monétaire de Singapour) peuvent être proposés uniquement aux «accredited investors».


Fiscal information

Titre Statut
Fin de l'année fiscale 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparence - Allemagne Yes Investor Report
Transparence - Autriche Yes
Reporting Italie Yes
RNI Suisse Yes

Sustainability-related disclosure

 

Résumé

Ce Compartiment, libellé en USD, investit dans des catégories d’actifs et des instruments (actions, obligations, fonds) pour générer une appréciation modérée du capital sur l’horizon d’investissement de 3 à 5 ans et assurer la stabilité de la valeur et une liquidité élevée des actifs tout en respectant le principe de diversification des risques d’investissement.

Il promeut des caractéristiques environnementales (E) ou sociales (S), mais n’a pas comme objectif de réaliser des investissements durables. Il en contiendra néanmoins une proportion minimale de 1 %.

Les caractéristiques E et S sont mesurées par rapport à celles de l’univers de l’indice MSCI World, et comprennent :

·         une intensité carbone moyenne pondérée inférieure

·         un plus grand respect des normes internationales, mesuré suivant la conformité au Pacte mondial des Nations Unies.

L’indice n’est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et sociales promues par ce Compartiment.

Ce Compartiment investit une partie de ses actifs dans des investissements durables dont les objectifs peuvent inclure

·         des objectifs environnementaux tels que (sans s’y limiter) l’atténuation du changement climatique grâce à une utilisation efficace des ressources : par exemple, par le biais d’investissements dans des entreprises dont les revenus proviennent de produits ou de services qui contribuent à réduire la consommation d’énergie, de matières premières et d’autres ressources

et

·         des objectifs sociaux tels que (sans s’y limiter) le traitement d’une maladie majeure : par exemple, par le biais d’investissements dans des sociétés dont les revenus proviennent de produits pour le traitement ou le diagnostic de maladies majeures dans le monde.

Pour s’assurer que les investissements durables que ce Compartiment entend réaliser ne causent pas de préjudice important, le Gestionnaire d’investissement évalue si ces sociétés ne causent aucun préjudice, par le biais d’une méthodologie conçue en interne qui couvre les principales incidences négatives, les controverses, l’absence d’alignement avec les ODD et la qualité /gouvernance ESG.

L'approche ESG commence par le filtrage de l’univers d’investissement, qui comprend à la fois un filtrage basé sur les normes et l’exclusion de certaines activités controversées, ainsi que les émetteurs ayant les pratiques ESG les moins bonnes.

Cette étape est suivie de l’intégration des critères ESG et d’un filtrage positif grâce à une analyse globale des pratiques’ environnementales et sociales des positions des entreprises individuelles, où une attention particulière est portée aux émissions’ de gaz à effet de serre (GES), à la stratégie climatique et aux opportunités climatiques des émetteurs. Pour les fonds sous-jacents, au moins 50 %’ des positions des fonds en portefeuille visent à être investis dans des fonds relevant de l’“article 8” et/ou de l’“article 9” du SFDR.

L'évaluation de la gouvernance est intégrée à l’analyse ESG du Gestionnaire's d’investissement pour les positions des entreprises individuelles des émetteurs et actions. Par le biais de cette analyse, le Gestionnaire d’investissement cherche à sélectionner les positions individuelles des entreprises des émetteurs et actions présentant des pratiques de bonne gouvernance, tout en évitant les celles des entreprises ayant les pratiques les moins bonnes ou impliquées dans des controverses.

L’analyse ESG couvre au moins 70 % des investissements de ce Compartiment’, hors liquidités. (À titre d’exception à cette règle, jusqu’à 30 % hors liquidités peuvent être investis dans des instruments sans notation MSCI ESG, tels que des investissements alternatifs.)

Le Gestionnaire d’investissement prend en compte et cherche à réduire le plus possible les principales incidences négatives potentielles suivantes de ses investissements : 1) intensité des GES des sociétés bénéficiaires des investissements, 2) violations des Principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 3) exposition aux armes controversées.

Il est prévu que ce Compartiment aligne un minimum de 70 % de ses actifs (hors liquidités) sur les caractéristiques environnementales et sociales promues, y compris un minimum de 1 % dans des investissements durables sur le plan environnemental et/ou social.

Les critères contraignants utilisés pour atteindre chacune des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Compartiment sont intégrés dans des systèmes de contrôle, afin d’assurer que des contrôles sont bien effectués avant et après l’opération. La conformité est surveillée en permanence par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement peut utiliser les données publiées directement par les émetteurs ou provenant de fournisseurs de données tiers tels que MSCI ESG Research ou Sustainalytics. La qualité du service et des données fournis par des fournisseurs de données ESG tiers est régulièrement examinée.

En fonction de la mesure prise en compte, certaines données peuvent être estimées par les fournisseurs de données. Bien que le Gestionnaire d’investissement applique un processus de sélection rigoureux de ses fournisseurs tiers, les processus et la méthodologie ESG propriétaire de ces derniers peuvent présenter des défauts. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation incorrecte d’un émetteur, ce qui entraîne une appréhension inappropriée des risques ESG et une éventuelle inclusion ou exclusion incorrecte dans le produit. L’impact sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales globales promues par le produit dans ce domaine devrait être limité.

Le processus de diligence raisonnable de l’investissement garantit que les décisions d’investissement sont conformes aux objectifs et à la stratégie d’investissement du Compartiment. La prise en compte des risques liés à la durabilité est intégrée dans le processus de décision d’investissement afin de garantir des décisions d’investissement plus éclairées et une prise de conscience de l’exposition au risque. Le premier niveau de diligence raisonnable est effectué par le Gestionnaire d’investissement, tandis que le second niveau est réalisé par le service des Risques.

Le Gestionnaire d’investissement ne s’engage actuellement pas auprès des émetteurs bénéficiaires des investissements.

Le Gestionnaire d’investissement exerce ses droits de vote, conformément à la politique de vote qui suit les principes de durabilité.

Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment.

Pour plus d’informations, veuillez consulter ’les informations relatives à la durabilité du fonds.

  • Code ISIN
  • LU2262130581
  • Données au
  • 15.04.2024
  • Dernière VNI
  • 96.90 USD
  • Avoirs sous gestion du fonds
  • 29.02M USD

Données sur le fonds

  • Nom du fonds U ASSET ALLOCATION
  • Forme juridique SICAV
  • Juridiction Luxembourg

Données sur le compartiment

  • Devise de référence USD
  • Classe d'actifs Allocation d'actifs
  • Orientation géographique Global
  • Date de lancement 09.03.2021
  • Classification SFDR 8

Données sur la classe d'actifs

  • Description AC USD
  • Date de lancement 09.03.2021
  • Type de dividende Capitalisation
  • Investissement initial minimum 10'000 USD or eq
  • Souscription Daily
  • Rachat Daily
  • Commission de gestion 1.25%
  • Commission de performance No
  • Taux de commission de performance N/A
  • Dernier dividende N/A

Identifiants

  • Bloomberg UACSACU LX
  • Telekurs 58474421
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestionnaire(s)

    Mathieu Ullmann / Alexandre Campana