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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC JPY

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Performance

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC JPY
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico -0.44% -3.72% -2.82% -5.25% 6.09% 4.64%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo -2.82%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

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Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 19.02.2024 PDF
Prospectus 26.02.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Shareholders letter 26.01.2024 PDF PDF PDF PDF
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Monthly Report 31.05.2024 PDF
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Quarterly comment 31.03.2024 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
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SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
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Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes

Sustainability-related disclosure

 

Resumo

Este Subfundo investe principalmente em ações de pequena capitalização emitidas por empresas registadas ou que exercem uma parte importante das suas atividades comerciais no Japão

Promove características ambientais e sociais, mas não tem como objetivo o investimento sustentável.

Este Subfundo promove características ambientais, procurando alcançar uma pegada de carbono inferior à do seu índice de referência, o MSCI Japan Small Cap NR, prestando atenção às atividades dos emitentes, às emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e à estratégia climática para manter a intensidade de carbono média ponderada do Subfundo abaixo da do seu índice de referência.

Este Subfundo também promove características sociais procurando ter uma melhor sustentabilidade empresarial do que o seu índice de referência através das exclusões de empresas que violam os princípios do UN Global Compact (UNGC).

O índice de referência é uma referência padrão que representa o universo do Subfundo, mas não está alinhado com as características ambientais e sociais promovidas por este Subfundo.

O Gestor de Investimentos tem em consideração e procura minimizar os seguintes potenciais principais impactos adversos dos seus investimentos: 1) Intensidade de emissões de GEE das empresas beneficiárias do investimento, 2) Violações dos princípios UN Global Compact e das Diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) para as Empresas Multinacionais e 3) Exposição a armas controversas.

A abordagem ESG começa com a filtragem do universo de investimento, que inclui uma análise baseada em normas e a exclusão de algumas atividades controversas.

Segue-se uma fase de integração ESG que pretende combinar análises financeiras e extrafinanceiras (ESG).

A análise ESG inclui uma análise independente e prospetiva de riscos e oportunidades ESG das ações, com base em pesquisa interna e externa. Isto resulta no favorecimento de ações com uma pegada de carbono reduzida, bem como com características de boa governação, conforme avaliadas pela pesquisa interna, que assenta num diálogo ativo com a administração das empresas, bem como noutras fontes de informação.

O Gestor de Investimentos avalia boas práticas de governação através da sua pesquisa fundamental proveniente de reuniões com as empresas, que é complementada e verificada de forma cruzada por dados ESG de prestadores de serviços externos.

A análise ESG, quer seja realizada interna ou externamente, cobre 100% das participações da carteira.

Este Subfundo pretende ter um mínimo de 90% dos seus ativos alinhados com as características ambientais e sociais promovidas.

Os critérios vinculativos utilizados para atingir cada uma das características ambientais e/ou sociais promovidas pelo Subfundo estão integrados em sistemas de controlo, para garantir verificações pré e pós‑negociação. A conformidade é monitorizada continuamente pelo departamento de risco.

O Gestor de Investimentos poderá utilizar dados comunicados diretamente por emitentes ou provenientes de fornecedores de dados externos, tais como a MSCI ESG Research ou a Sustainalytics. O serviço e a qualidade dos dados fornecidos por fornecedores de dados ESG externos são revistos regularmente.

Dependendo da métrica considerada, alguns dados podem ser estimados pelos fornecedores de dados. Embora o Gestor de Investimentos aplique um processo de seleção rigoroso de fornecedores externos, os seus processos e metodologia ESG exclusiva podem conter imperfeições. Como resultado, existe o risco de avaliar incorretamente um emitente, resultando numa perceção inadequada de riscos ESG e numa potencial inclusão ou exclusão incorreta no produto. Espera-se que tal tenha um impacto limitado nas características ambientais e/ou sociais globais promovidas pelo produto.

O processo de diligência devida relativo ao investimento garante que as decisões de investimento cumprem os objetivos e a estratégia de investimento do Subfundo. A consideração de riscos relacionados com a sustentabilidade está integrada no processo de tomada de decisões de investimento para assegurar decisões de investimento mais bem informadas, bem como a sensibilização para a exposição ao risco. O primeiro nível de diligência devida é realizado pelo Gestor de Investimentos, enquanto o segundo nível é realizado pelo departamento de risco.

O envolvimento com empresas beneficiárias do investimento pode ser realizado de forma colaborativa, bem como diretamente pelo Gestor de Investimentos.

O Gestor de Investimentos exerce os seus direitos de voto, em conformidade com a política de votação que segue os princípios de sustentabilidade.

Não foi designado nenhum índice de referência para atingir as características ambientais ou sociais promovidas por este Subfundo.

Para obter mais informações, consulte as divulgações relacionadas com a sustentabilidade do fundo.

  • Código ISIN
  • LU0306285197
  • Dados como
  • 13.06.2024
  • Último VLA
  • 21'505.00 JPY
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 8'145.47M JPY

Dados do fundo

  • Nome do fundo UBAM
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base JPY
  • Asset class Equity
  • Viés geográfico Asia
  • Data de início 10.07.2007
  • Classificação SFDR 8

Partilhar dados de classe

  • Descrição IPC JPY
  • Data de lançamento 10.07.2007
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo None
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.90%
  • Taxa de desempenho Yes
  • Tarifa de taxa de desempenho 10% - MSCI Japan Small Cap
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBJOPIC LX
  • Telekurs 3194224
  • Reuters 65086816
  • WKN A0MWZH
  • SEDOL B29YVC5
  • Morningstar N/A
  • Financial Express EWU2

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