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UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC JPY

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Performance

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC JPY
NIW - Nettoinventarwert
Datum
Quellen der Daten : UBP SA
Performance-Historie MTD YTD 1 Jahr 3 Jahren 5 Jahren Seit Auflabe
Performance-Historie 6.68% 13.73% 27.47% 6.63% 10.29% 5.87%
Kalenderjarh 2019 2018 2017 2016 2015
Kalenderjarh 32.37% -24.92% 21.51% 9.44% 12.08%
12 Monate Rollende 09.19 - 09.20 09.18 - 09.19 09.17 - 09.18 09.16 - 09.17 09.15 - 09.16
12 Monate Rollende 27.47% -12.32% 8.48% 31.61% 2.26%
Disclaimer

Performanceangaben unter einem Jahr sind kumuliert, über einem Jahr sind annualisiert.

Vergangene Performance ist nicht zwingend ein Hinweis auf gegenwärtige und/oder künftige Ergebnisse. Preise und Verfügbarkeit können unangekündigt Änderungen erfahren. Der Wert einer Investition kann schwanken, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert der Anlagen kann ebenfalls aufgrund von Wechselkursschwankungen variieren.

Library

LEGAL DOCUMENT
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Annual report 31.12.2019 PDF
KIID 19.02.2020 PDF
Prospectus 28.02.2020 PDF
Semi-annual report 30.06.2020 PDF
Status – Articles of Association 04.02.2020 PDF
MARKETING DOCUMENTATION
Titel Aktualisiert Englisch Französisch Deutsch Italienisch
Factsheets 31.08.2020 PDF PDF PDF PDF
Monthly Report 31.08.2020 PDF
Product card 31.12.2020 PDF PDF PDF PDF
Quarterly comment 30.06.2020 PDF

Registration

ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan
ATÖsterreich
BEBelgien
CHSchweiz
DEDeutschland
DKDänemark
ESSpanien
FIFinnland
FRFrankreich
GBVereinigtes Königreich
GIGibraltar
IEIrland
ILIsrael
ITItalien
KRSüdkorea
LULuxemburg
NLNiederlande
NONorwegen
PTPortugal
SESchweden
SGSingapur
TWTaiwan

Italie: Die Anteilklassen I werden nur  der Börsenaufsichtsbehörde CONSOB mitgeteilt.

Singapur: Teilfonds, die bei der MAS (Monetary Authority of Singapore) registriert sind, können nur «Accredited Investors» angeboten werden.


Fiscal information

Titre Statut
Ende Geschäftsjahr 31 December
UKRFS Yes Reportable Income
Transparenzkriterien für Deutschland Yes Investor Report
Transparenzkriterien für Österreich Yes
Reporting für italienische Kunden Yes
Schweizer RNI Yes
  • ISIN-Code
  • LU0306285197
  • Zahlen per
  • 28.09.2020
  • Letzter NIW
  • 21'216.00 JPY
  • Fondsvermögen
  • 8'828.98M JPY

Fonds-Daten

  • Fondsbezeichnung UBAM
  • Rechtsform SICAV
  • Gerichtsbarkeit Luxembourg

Zahlen zum Subfonds

  • Referenzwährung JPY
  • Anlageklasse Equity
  • Geografischer Schwerpunkt Asia
  • Gründungsdatum 10.07.2007

Zahlen zur Anteilklasse

  • Beschreibung IPC JPY
  • Auflegungsdatum 10.07.2007
  • Art der Dividende CAPITALISATION
  • Mindestanlage None
  • Zeichnung Daily
  • Rücknahme Daily
  • Managementgebühr 0.90%
  • Performancegebühr Yes
  • Performancegebührensatz 10% - MSCI Japan Small Cap
  • Letzte Dividende N/A

Fondsreferenzen

  • Bloomberg UBJOPIC LX
  • Telekurs 3194224
  • Reuters 65086816
  • WKN A0MWZH
  • SEDOL B29YVC5
  • Morningstar N/A
  • Financial Express EWU2

Manager(s)

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