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U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC USD

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Performance

U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC USD
VLA – Valor Líquido dos Ativos
Data
Fonte de dados: UBP SA
Desempenho histórico MTD YTD 1 ano 3 anos 5 anos ITD
Desempenho histórico 1.18% 5.53% 10.50% -0.02% 0.78%
12 meses no ativo 06.23 - 06.24        
12 meses no ativo 10.50%

Disclaimer
O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Os valores de desempenho apresentados incluem dividendos brutos reinvestidos, encargos correntes mas não incluem taxas de subscrição/resgate e impostos a pagar pelo investidor. Para cliente privado os dados de desempenho para subfundos com menos de 12 meses de desempenho não são exibidos. Para cliente comercial o desempenho abaixo de 1 ano é mostrado acumulado. O desempenho acima de 1 ano é mostrado anualizado. Para subfundos denominados numa moeda que não a do fundo, o rendimento pode ser reduzido ou aumentado de acordo com as flutuações da taxa de câmbio. O valor dos investimentos pode aumentar ou diminuir e os investidores podem não receber de volta a totalidade ou parte do montante investido. Fontes de dados: UBP SA

Library

LEGAL DOCUMENT
Título Atualizado Inglês Alemão
Annual report 31.12.2023 PDF
KID PRIIPS 08.03.2024 PDF
Prospectus 29.03.2024 PDF
Semi-annual report 30.06.2023 PDF
Statuts – Articles of Association 11.02.2021 PDF

Registration

ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul
ATÁustria
BEBélgica
CHSuíça
DEAlemanha
DKDinamarca
ESEspanha
FIFinlândia
FRFrança
GBReino Unido
IEIrlanda
ILIsrael
ISIslândia
ITItália
KRCoreia do Sul
LULuxemburgo
NLHolanda
NONoruega
PTPortugal
SESuécia
SGCingapura
TWTaiwan
ZAÁfrica do Sul

Italy: I shares are only notified to the CONSOB.

Singapore: Sub-funds registered with the MAS (Monetary Authority of Singapore) can only be offered to “accredited investors”.


Fiscal information

Titre Statut
Fim do exercício 31 December
UK Reporting Fund Status Yes Reportable Income
Transparência alemã Yes Investor Report
Transparência austríaca Yes
Reporting italiano Yes
Rede nacional interbancária da Suíça Yes
  • Código ISIN
  • LU2262124691
  • Dados como
  • 13.06.2024
  • Último VLA
  • 102.68 USD
  • Ativos sob gestão do fundo
  • 497.20M USD

Dados do fundo

  • Nome do fundo U ASSET ALLOCATION
  • Estrutura jurídica SICAV
  • Jurisdição Luxembourg

Dados do subfundo

  • Moeda base USD
  • Asset class Asset Allocation
  • Viés geográfico Global
  • Data de início 18.12.2012
  • Classificação SFDR 6

Partilhar dados de classe

  • Descrição AC USD
  • Data de lançamento 07.01.2021
  • Tipo de dividendo Capitalisation
  • Investimento inicial mínimo 10'000 USD or eq
  • Subscrição Daily
  • Amortização Daily
  • Taxa de gestão 0.95%
  • Taxa de desempenho No
  • Tarifa de taxa de desempenho N/A
  • Último dividendo N/A

Identificadores

  • Bloomberg UBABUMU LX
  • Telekurs 58742665
  • Reuters N/A
  • WKN N/A
  • SEDOL N/A
  • Morningstar N/A
  • Financial Express N/A

Gestor(es)

    Mathieu Ullmann / Alexandre Campana